카디안 내일환매초단기채권증권투자신탁[채권]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    0.30 %
  • 순자산
    1,307.14 억원
  • 펀드기준가
    1014.03 원
    ▲0.10
카디안 내일환매초단기채권증권투자신탁[채권]

기본정보

이 투자신탁은 채권(AA-이상), 단기사채 및 기업어음(A2-이상)(유동화포함), 양도성예금 등에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 설정일
    2025. 01. 14
  • 벤치마크
    Call 100%
  • 유형
    채권형
  • 펀드종류
    투자신탁, 채권형, 추가개방, 종류형
  • 위험등급
    5등급 (낮은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 2영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 2영업일 기준가로 2영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 3영업일 기준가로 3영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 5월 10일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.30 0.87 1.54 2.90 0.00 0.00 3.93
벤치마크 0.21 0.62 1.26 2.56 0.00 0.00 3.51

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 4월 10일

항목 비중 (%)
채권 76.49
유동성 23.51

* 파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 4월 10일

종목명 비중 (%)
1 KB국민카드 20260401-12-3(단) 7.9
2 엠지캐피탈 20260319-92-2(단) 7.9
3 현대건설308-2 4.0
4 엘오토월드제삼차 20260123-90-1(단) 4.0
5 부국증권 20260205-88-17(단) 4.0
6 비에스에프플러스제일차 20260209-88-1(단) 4.0
7 롯데케미칼 20260227-89-1(단) 4.0
8 롯데카드561-2 4.0
9 롯데하이마트 20260227-89-1(단) 4.0
10 SK증권(CP) 4.0

관련문서

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    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.