카디안 내일환매초단기채권증권투자신탁[채권]

  • 수익률 (1개월)
    0.19 %
  • 순자산
    904.01 억원
  • 펀드기준가
    1005.04 원
    ▲0.09
카디안 내일환매초단기채권증권투자신탁[채권]

기본정보

이 투자신탁은 채권(AA-이상), 단기사채 및 기업어음(A2-이상)(유동화포함), 양도성예금 등에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 설정일
    2025. 01. 14
  • 벤치마크
    Call 100%
  • 유형
    채권형
  • 펀드종류
    투자신탁, 채권형, 추가개방, 종류형
  • 위험등급
    5등급 (낮은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 2영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 2영업일 기준가로 2영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 3영업일 기준가로 3영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 2월 8일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.19 0.66 1.28 2.77 0.00 0.00 3.00
벤치마크 0.22 0.64 1.28 2.64 0.00 0.00 2.86

위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 1월 8일

항목 비중 (%)
채권 82.61
유동성 17.39

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 1월 8일

종목명 비중 (%)
1 현대건설308-2 5.9
2 퍼스트파이브지제팔십사차유동화전문1-3 5.8
3 현대차증권 20251010-91-5(단) 5.8
4 롯데카드561-2 5.8
5 디알제십팔차 20251024-80-4(단) 5.8
6 삼성증권 20251013-92-13(단) 5.8
7 엘에스증권 20251022-92-4(단) 5.8
8 케이프투자증권 20251024-91-8(단) 5.8
9 유진투자증권(CP) 5.8
10 엔티지씨제삼차 20251216-52-1(단) 5.8

관련문서

최근공시

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    • 수익률은 과거의 운용실적으로, 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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    • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.