기본정보
이 투자신탁은 채권(AA-이상), 단기사채 및 기업어음(A2-이상)(유동화포함), 양도성예금 등에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
보수 및 수수료
-
선취판매수수료
없음
-
총 보수
펀드의 클래스별 보수 관련
내용은 투자설명서 참조
-
환매수수료
없음
보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
수익률
기준일 : 2026년 2월 8일
(단위 : %)
| 종목명 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률 |
0.19 |
0.66 |
1.28 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
| 벤치마크 |
0.22 |
0.64 |
1.28 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
2.86 |
위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
자산구성현황
자산유형
기준일 : 2026년 1월 8일
| 항목 |
비중 (%) |
| 채권 |
82.61 |
| 유동성 |
17.39 |
자산보유종목 Top10
기준일 : 2026년 1월 8일
| 종목명 |
비중 (%) |
| 1 |
현대건설308-2 |
5.9 |
| 2 |
퍼스트파이브지제팔십사차유동화전문1-3 |
5.8 |
| 3 |
현대차증권 20251010-91-5(단) |
5.8 |
| 4 |
롯데카드561-2 |
5.8 |
| 5 |
디알제십팔차 20251024-80-4(단) |
5.8 |
| 6 |
삼성증권 20251013-92-13(단) |
5.8 |
| 7 |
엘에스증권 20251022-92-4(단) |
5.8 |
| 8 |
케이프투자증권 20251024-91-8(단) |
5.8 |
| 9 |
유진투자증권(CP) |
5.8 |
| 10 |
엔티지씨제삼차 20251216-52-1(단) |
5.8 |
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