기본정보
이 투자신탁은 채권(AA-이상), 단기사채 및 기업어음(A2-이상)(유동화포함), 양도성예금 등에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
보수 및 수수료
-
선취판매수수료
없음
-
총 보수
펀드의 클래스별 보수 관련
내용은 투자설명서 참조
-
환매수수료
없음
보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
수익률
기준일 : 2026년 10월 6일
(단위 : %)
| 종목명 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률 |
0.31 |
0.99 |
1.81 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
5.45 |
| 벤치마크 |
0.25 |
0.72 |
1.36 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
4.67 |
자산구성현황
자산유형
기준일 : 2026년 9월 6일
| 항목 |
비중 (%) |
| 채권 |
76.22 |
| 유동성 |
23.78 |
파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.
자산보유종목 Top10
기준일 : 2026년 9월 6일
| 종목명 |
비중 (%) |
| 1 |
신한카드 20260901-9-3(단) |
6.0 |
| 2 |
케이비캐피탈574-1 |
6.0 |
| 3 |
대신에프앤아이 20260707-92-1(단) |
6.0 |
| 4 |
디비크레딧제일차 20260709-91-2(단) |
6.0 |
| 5 |
컬티베이션제팔차 20260811-91-1(단) |
5.9 |
| 6 |
롯데케미칼 20260827-92-2(단) |
5.9 |
| 7 |
(REPO매입)농업금융채권(중앙회)2025-2이3Y-E |
5.4 |
| 8 |
대신에프앤아이(CP) |
3.0 |
| 9 |
다올투자증권 20260702-75-1(단) |
3.0 |
| 10 |
다올투자증권 20260615-92-8(단) |
3.0 |
자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.
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