카디안 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    0.32 %
  • 순자산
    85.65 억원
  • 펀드기준가
    1266.89 원
    ▲0.01
카디안 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]

기본정보

카디안 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2012. 09. 17
  • 벤치마크
    The BofA Merrill Lynch US Corporate BBB3- A3 Rated Index(USD) 95% + Call Loan (KRW) 5%
  • 유형
    채권형
  • 펀드종류
    투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    4등급 (보통위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 4영업일 기준가로 8영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후: 5영업일 기준가로 9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 5월 10일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.32 -0.02 0.49 4.57 10.46 -0.58 46.06
벤치마크 0.08 -0.19 1.09 6.79 17.75 5.76 53.61

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 4월 10일

항목 비중 (%)
파생 0.93
수익증권 89.35
유동성 9.72

* 파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 4월 10일

종목명 비중 (%)
1 ESIN-US Investment Grade Bond Class C 89.9
2 [USD]외화예금_국내 4.4
3 예금잔고 3.3
4 KRW/USD 12-05-26E(1510.05) 0.4
5 KRW/USD 12-05-26E(1509.9) 0.3
6 KRW/USD 12-05-26E(1509.35) 0.3
7 2026-04 달러선물 -0.1

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.