카디안 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    -0.56 %
  • 순자산
    2.08 억원
  • 펀드기준가
    1085.10 원
    ▼-0.41
카디안 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합]

기본정보

국내 단기채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 채권 수익을 추구하고, 30% 이내에서 주식, 채권, 외환 등 여러 자산에 분산투자해 채권 수익 외 알파수익을 추구합니다.

  • 설정일
    2020. 01. 28
  • 벤치마크
    CD금리(3개월물)+ 0.4%
  • 유형
    혼합형
  • 펀드종류
    투자신탁, 혼합채권형, 추가개방, 종류형
  • 위험등급
    5등급 (낮은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 제2영업일 기준가 /오후 5시 경과후: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 제4영업일에 환매금 지급 /오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 제5영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2025년 11월 20일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.56 0.63 2.54 4.49 14.72 13.98 17.82
벤치마크 0.26 0.75 1.50 3.22 11.98 16.25 17.49

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2025년 10월 19일

항목 비중 (%)
주식 5.32
채권 78.99
유동성 15.69

자산보유종목 Top10

기준일 : 2025년 10월 19일

종목명 비중 (%)
1 국고채권03500-2809(23-6) 20.8
2 국고01250-2603(21-1) 20.1
3 국고채권03000-2909(24-7) 15.4
4 예금잔고 13.7
5 국고채권02625-2703(25-1) 10.1
6 국고02250-2806(25-4) 5.0
7 (REPO매입)국고02125-2706(17-3) 5.0
8 TIGER 200 2.7
9 KODEX 200 2.7
10 국고02500-3009(25-8) 2.5

관련문서

최근공시

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