카디안 골드리치특별자산투자신탁[금-파생형]

  • 수익률 (1개월)
    1.66 %
  • 순자산
    571.35 억원
  • 펀드기준가
    2705.30 원
    ▼-18.42
카디안 골드리치특별자산투자신탁[금-파생형]

기본정보

이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 LBMA Gold Price PM (USD)의 성과를 기초지수로써 추종하는 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다.

  • 설정일
    2008. 07. 14
  • 벤치마크
    LBMA Gold Price PM (USD) 95% + Call 5%
  • 유형
    특별자산
  • 펀드종류
    투자신탁, 특별자산파생, 추가개방, 종류형
  • 위험등급
    2등급 (높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 제영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 5영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 4영업일 기준가로 6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 Class A: 납입금액의 연 1.0% 이내
    Class A-E: 납입금액의 연 0.5% 이내
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 3월 12일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.66 19.87 36.21 65.28 147.86 153.31 314.12
벤치마크 1.98 21.39 40.48 73.10 170.52 187.19 408.43

위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 2월 12일

항목 비중 (%)
채권 70.14
파생 3.96
수익증권 3.87
유동성 22.03

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 2월 12일

종목명 비중 (%)
1 국고02500-3009(25-8) 19.5
2 USD증거금 17.5
3 국고채권02750-2812(25-10) 14.8
4 국고채권02625-3003(25-3) 9.5
5 국고채권02250-2709(25-6) 8.4
6 국고02250-2806(25-4) 5.4
7 예금잔고 4.6
8 LBMA골드ICBC20260223 4.2
9 SPDR Gold Shares 3.9
10 국고채권00000-3506(25-5) 3.4

관련문서

최근공시

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    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.