기본정보
이 투자신탁은 국제시장에서 금 현물거래 시 기준가격으로 사용되는 LBMA Gold Price PM (USD)의 성과를 기초지수로써 추종하는 장내파생상품을 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용 목적으로 합니다.
보수 및 수수료
-
선취판매수수료
Class A: 납입금액의 연 1.0% 이내
Class A-E: 납입금액의 연 0.5% 이내
-
총 보수
펀드의 클래스별 보수 관련
내용은 투자설명서 참조
-
환매수수료
없음
보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
수익률
기준일 : 2026년 9월 6일
(단위 : %)
| 종목명 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률 |
5.19 |
-0.97 |
-14.03 |
17.87 |
103.54 |
103.92 |
250.76 |
| 벤치마크 |
5.90 |
-0.55 |
-11.76 |
24.90 |
124.04 |
136.73 |
342.18 |
자산구성현황
자산유형
기준일 : 2026년 8월 6일
| 항목 |
비중 (%) |
| 채권 |
73.29 |
| 파생 |
3.33 |
| 수익증권 |
4.80 |
| 유동성 |
18.58 |
파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.
자산보유종목 Top10
기준일 : 2026년 8월 6일
| 종목명 |
비중 (%) |
| 1 |
국고채권03500-2906(26-5) |
39.0 |
| 2 |
USD증거금 |
13.2 |
| 3 |
국고채권03000-2803(26-1) |
6.8 |
| 4 |
국고02500-3009(25-8) |
5.8 |
| 5 |
국고채권03375-3103(26-3) |
5.6 |
| 6 |
예금잔고 |
5.4 |
| 7 |
국고02250-2806(25-4) |
5.0 |
| 8 |
SPDR Gold Shares |
4.8 |
| 9 |
국고채권03250-2903(24-1) |
3.6 |
| 10 |
(REPO매입)국고02250-3709(17-5) |
3.0 |
자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.
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