기본정보

가치주와 성장 잠재력이 높은 저평가 성장주에 투자하며 시장 상황에 맞게 주식, 채권 투자 비중을 탄력적으로 조정합니다. 해당 투자신탁은 주식 투자비중을 탄력적으로 조정하는 투자 전략을 감안했을 때 이를 적절하게 반영하는 지수가 존재하지 않아 비교지수 대신 참조지수를 사용합니다(참조지수: KOSPI 80% + 콜 금리 20%)

• 설정일

  2018. 03. 27

• 벤치마크

  (참조지수)KOSPI 80% + 콜 금리 20%

• 유형

  혼합형

• 펀드종류

  투자신탁, 혼합주식형, 추가개방, 종류형

• 위험등급

  2등급 (높은위험)

• 통화

  원화

• 매입절차

  오후 3시 30분 이전: 2영업일 기준가로 매입기준가 적용
  오후 3시 30분 경과후: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용

• 환매절차

  오후 3시 30분 이전: 2영업일 기준가로 4영업일에 환매금 지급
  오후 3시 30분 경과후: 3영업일 기준가로 4영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

• 선취판매수수료 없음
• 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
  내용은 투자설명서 참조
• 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 3월 12일
(단위 : %)

종목명	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률	5.08	41.93	69.91	117.93	163.36	122.54	151.85
벤치마크	1.26	27.13	50.15	88.17	103.18	69.02	105.93

위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성현황

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 2월 12일

종목명		비중 (%)
1	삼성전자	27.1
2	SK하이닉스	13.6
3	예금잔고	10.0
4	현대차	3.4
5	SK스퀘어	3.1
6	삼성전기	1.6
7	미래에셋증권	1.5
8	두산에너빌리티	1.2
9	한화에어로스페이스	1.2
10	파두	1.1

관련문서

• 신탁계약서
• 투자설명서
• 간이투자설명서
• 자산운용보고서
• 월간보고서

최근공시