카디안 차이나 드래곤 A Share 40 증권자투자신탁(UH)[채권혼합]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    1.22 %
  • 순자산
    0 억원
  • 펀드기준가
    1455.20 원
    ▲0.09
카디안 차이나 드래곤 A Share 40 증권자투자신탁(UH)[채권혼합]

기본정보

카디안 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 에 투자신탁재산의 60% 이상, 카디안 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식] 에 40% 이하를 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2016. 05. 09
  • 벤치마크
    CSI300 Index(KRW) 28% + 매경BP종합(국공채) 40% + 매경BP종합(A-이상회사채2~3년) 22% + Call 10%
  • 유형
    혼합형
  • 펀드종류
    투자신탁, 혼합채권형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    4등급 (보통위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제 5영업일에 환매금 지급/오후 5시 경과후 : 제5영업일 기준가로 제 6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2025년 11월 10일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.22 6.44 15.35 14.45 26.48 21.90 65.95
벤치마크 1.06 5.06 7.53 7.64 22.74 13.80 37.77

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2025년 10월 9일

항목 비중 (%)
주식 27.63
채권 59.29
수익증권 2.18
유동성 10.89

자산보유종목 Top10

기준일 : 2025년 10월 9일

종목명 비중 (%)
1 국고02250-2806(25-4) 8.6
2 대신에프앤아이40-2 5.0
3 롯데카드539-4 5.0
4 예금잔고 4.7
5 국고채권02250-2709(25-6) 3.7
6 국고03750-3312(13-8) 3.3
7 JB 우리캐피탈530-4 3.1
8 미래에셋캐피탈123 3.1
9 과천도시공사2025-1 3.1
10 국고02875-4409(24-10) 3.1

관련문서

최근공시

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    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.