기본정보
카디안 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권]에 투자신탁재산의 60% 이상을 투자하고 카디안 글로벌 리더스 증권모투자신탁[주식]에 40% 이하를 투자하는 자투자신탁입니다
보수 및 수수료
-
선취판매수수료
없음
-
총 보수
펀드의 클래스별 보수 관련
내용은 투자설명서 참조
-
환매수수료
없음
보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
수익률
기준일 : 2026년 9월 6일
(단위 : %)
| 종목명 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률 |
0.16 |
-1.26 |
1.98 |
2.90 |
28.98 |
23.00 |
138.50 |
| 벤치마크 |
0.00 |
1.13 |
3.94 |
6.21 |
27.91 |
26.09 |
151.99 |
자산구성현황
자산유형
기준일 : 2026년 8월 6일
| 항목 |
비중 (%) |
| 주식 |
28.76 |
| 채권 |
54.99 |
| 파생 |
1.12 |
| 수익증권 |
2.13 |
| 유동성 |
12.99 |
파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.
자산보유종목 Top10
기준일 : 2026년 8월 6일
| 종목명 |
비중 (%) |
| 1 |
국고채권02750-2812(25-10) |
7.5 |
| 2 |
국고채권03500-2906(26-5) |
4.6 |
| 3 |
삼성증권25-2 |
4.1 |
| 4 |
예금잔고 |
2.7 |
| 5 |
우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD) |
2.5 |
| 6 |
농협은행 본점영업부(CD) |
2.5 |
| 7 |
다올투자증권 20260615-92-8(단) |
2.5 |
| 8 |
국고채권03375-3103(26-3) |
2.5 |
| 9 |
미래에셋캐피탈123 |
2.5 |
| 10 |
과천도시공사2025-1 |
2.5 |
자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.
관련문서
최근공시