카디안 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식]

  • 수익률 (1개월)
    -0.15 %
  • 순자산
    477.95 억원
  • 펀드기준가
    1386.98 원
    ▲8.86
카디안 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식]

기본정보

카디안 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2009. 10. 07
  • 벤치마크
    CSI300 Index(CNY) 90% + Call loan(KRW) 10%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    3등급 (다소높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 4영업일 기준가로 5영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 5영업일 기준가로 6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 3월 12일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.15 4.59 6.61 23.48 7.46 -13.39 193.66
벤치마크 -0.15 3.09 3.26 17.69 16.69 -5.69 85.80

위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 2월 12일

항목 비중 (%)
주식 91.26
채권 0.78
파생 1.11
유동성 6.85

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 2월 12일

종목명 비중 (%)
1 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.2
2 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.5
3 Tencent Holdings Ltd 3.4
4 Kweichow Moutai Co Ltd 3.4
5 China Merchants Bank Co Ltd 3.2
6 Luxshare Precision Industry Co Ltd 2.6
7 Zijin Mining Group Co Ltd 2.4
8 예금잔고 2.4
9 Alibaba Group Holding Ltd 2.1
10 Hengtong Optic-electric Co Ltd 2.0

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최근공시

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    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.