카디안 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식]

  • 수익률 (1개월)
    -1.62 %
  • 순자산
    508.44 억원
  • 펀드기준가
    1367.86 원
    ▼0.00
카디안 차이나 드래곤 A Share 증권자투자신탁(H)[주식]

기본정보

카디안 차이나 드래곤 A Share 증권모투자신탁[주식]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2009. 10. 07
  • 벤치마크
    CSI300 Index(CNY) 90% + Call loan(KRW) 10%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 주식형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    3등급 (다소높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 4영업일 기준가로 5영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 5영업일 기준가로 6영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 2월 8일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.62 0.45 17.39 24.95 2.63 -22.16 189.61
벤치마크 -1.98 -0.36 12.28 19.62 14.05 -11.78 84.54

위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 1월 8일

항목 비중 (%)
주식 93.11
채권 0.37
파생 0.44
유동성 6.08

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 1월 8일

종목명 비중 (%)
1 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.3
2 Tencent Holdings Ltd 4.0
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.9
4 Kweichow Moutai Co Ltd 3.8
5 China Merchants Bank Co Ltd 3.4
6 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.1
7 Luxshare Precision Industry Co Ltd 3.0
8 Zijin Mining Group Co Ltd 2.2
9 Duality Biotherapeutics Inc 2.2
10 Alibaba Group Holding Ltd 2.0

관련문서

최근공시

    • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 표시된 보수, 수수료 이외에 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 수익률은 과거의 운용실적으로, 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 해외투자상품 또는 외화자산의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
    • 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
    • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
    • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.