카디안 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    0.26 %
  • 순자산
    52 천 달러
  • 펀드기준가
    10.88 달러
    ▼0.00
카디안 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]

기본정보

카디안 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다 미달러로 가입 및 미달러로 환매자금 수령이 가능한 상품입니다

  • 설정일
    2015. 05. 26
  • 벤치마크
    {SOFR(USD) 75% + 연1.90% + BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index(USD) 25%} 90% + SOFR(USD) 10%
  • 유형
    특별자산
  • 펀드종류
    투자신탁, 특별자산, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    4등급 (보통위험)
  • 통화
    미달러
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2025년 11월 10일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.26 1.26 3.87 5.28 25.60 27.64 40.59
벤치마크 0.38 1.64 3.79 6.86 29.05 34.33 60.87

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2025년 10월 9일

항목 비중 (%)
수익증권 94.89
유동성 5.11

자산보유종목 Top10

기준일 : 2025년 10월 9일

종목명 비중 (%)
1 Invesco Senior Loan ETF 23.1
2 SPDR Blackstone Senior Loan ETF 22.9
3 First Trust Senior Loan ETF 22.5
4 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 13.4
5 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 11.5
6 [USD]외화예금_해외 4.2
7 [USD]외화예금_국내 0.8

관련문서

최근공시

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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    • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
    • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.