카디안 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    0.06 %
  • 순자산
    50.2 천 달러
  • 펀드기준가
    10.63 달러
    ▼0.00
카디안 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]

기본정보

카디안 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다 미달러로 가입 및 미달러로 환매자금 수령이 가능한 상품입니다

  • 설정일
    2015. 05. 26
  • 벤치마크
    {SOFR(USD) 75% + 연1.90% + BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index(USD) 25%} 90% + SOFR(USD) 10%
  • 유형
    특별자산
  • 펀드종류
    투자신탁, 특별자산, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    4등급 (보통위험)
  • 통화
    미달러
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 7월 19일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.06 0.80 0.25 3.33 20.31 24.10 43.06
벤치마크 0.44 1.34 2.62 6.20 24.30 33.82 67.34

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 6월 19일

항목 비중 (%)
수익증권 96.85
유동성 3.15

파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 6월 19일

종목명 비중 (%)
1 State Street Blackstone Senior Loan ETF 20.6
2 Invesco Senior Loan ETF 20.6
3 First Trust Senior Loan ETF 20.6
4 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 12.6
5 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 11.6
6 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 4.8
7 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 2.3
8 [USD]외화예금_국내 2.0
9 [USD]외화예금_해외 1.0

자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.

관련문서

최근공시

    • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
    • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
    • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자전략, 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
    • 표시된 보수, 수수료 이외에 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 수익률은 과거의 운용실적으로, 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 해외투자상품 또는 외화자산의 경우 환율의 변동에 따라 자산가치가 변동되거나, 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 투자 원금의 손실이 발생할 수 있으며, 환율변동에 의한 환차익은 과세대상입니다.
    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
    • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
    • 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률로, 투자자가 환매하는 경우 실제 실현수익률과는 차이가 발생할 수 있습니다.
    • 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매수수료만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 종류형(클래스) 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 서로 상이할 수 있습니다.
    • 펀드 수익률은 기준 통화 기준(예:미달러 펀드는 미달러화 기준)입니다.
    • 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.
    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.