카디안 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(UH)[대출채권-재간접형] 클래스C-W(수수료미징구 -오프라인-랩)

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    3.65 %
  • 순자산
    0.09 억원
  • 펀드기준가
    1291.51 원
    ▼-0.28
카디안 미국 뱅크론 특별자산자투자신탁(UH)[대출채권-재간접형] 클래스C-W(수수료미징구 -오프라인-랩)

기본정보

카디안 미국 뱅크론 특별자산모투자신탁(미달러)[대출채권-재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2016. 11. 28
  • 벤치마크
    {SOFR(USD) 75% + 연1.90% + BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index(USD) 25%} 90% + Call Loan(KRW) 10%
  • 유형
    특별자산
  • 펀드종류
    투자신탁, 특별자산, 추가개방, 종류형
  • 위험등급
    3등급 (다소높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 제3영업일 기준가/오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제8영업일에 환매금 지급 / 오후 5시 경과후: 제5영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 0.4040
    • 운용보수 : 0.3500
    • 판매보수 : 0.0000
    • 신탁보수 : 0.0400
    • 사무보수 : 0.0140
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

판매사

  • SK증권

수익률

기준일 : 2025년 11월 20일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.65 6.29 7.56 10.12 34.98 62.33 59.11
벤치마크 0.68 1.53 2.20 3.11 16.03 42.11 56.92

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2025년 10월 19일

항목 비중 (%)
수익증권 92.40
유동성 7.60

자산보유종목 Top10

기준일 : 2025년 10월 19일

종목명 비중 (%)
1 Invesco Senior Loan ETF 23.2
2 SPDR Blackstone Senior Loan ETF 23.1
3 First Trust Senior Loan ETF 22.7
4 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 13.5
5 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 11.6
6 예금잔고 4.4
7 [USD]외화예금_해외 2.6
8 [USD]외화예금_국내 0.8

관련문서

최근공시

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    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.