카디안 다이나믹 재팬 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    0.98 %
  • 순자산
    3.01 억원
  • 펀드기준가
    3803.10 원
    ▲0.13
카디안 다이나믹 재팬 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

기본정보

카디안 다이나믹 재팬 증권모투자신탁[주식재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2015. 03. 23
  • 벤치마크
    MSCI Japan Index(JPY) 95% + Call Loan 5%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    2등급 (높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 3시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 3시 경과후: 4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 3시 이전: 4영업일 기준가로 9영업일에 환매금 지급
    오후 3시 경과후: 5영업일 기준가로 10영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 7월 19일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.98 15.86 23.21 61.66 109.84 191.17 280.31
벤치마크 -0.54 7.56 12.02 44.23 78.88 108.13 153.47

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 6월 19일

항목 비중 (%)
파생 0.43
수익증권 92.25
유동성 7.31

파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 6월 19일

종목명 비중 (%)
1 Eastspring Inv Japan Dynamic Fund Class Aj JPY 87.5
2 예금잔고 5.9
3 [JPY]외화예금_국내 1.0
4 KRW/JPY 12-08-26E(9.534) 0.4

자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.

관련문서

최근공시

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.