카디안 다이나믹 재팬 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    1.18 %
  • 순자산
    3.26 억원
  • 펀드기준가
    2701.27 원
    ▼-51.25
카디안 다이나믹 재팬 증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

기본정보

카디안 다이나믹 재팬 증권모투자신탁[주식재간접형]에 주로 투자하는 자투자신탁입니다

  • 설정일
    2015. 03. 23
  • 벤치마크
    MSCI Japan Index(JPY) 95% + Call Loan 5%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    3등급 (다소높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 3시 이전: 제3영업일 기준가 /오후 3시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 3시 이전: 제4영업일 기준가로 제9영업일에 환매금 지급 /오후 3시 경과후: 제5영업일 기준가로 제10영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 없음
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2025년 11월 20일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.18 5.88 19.11 22.37 78.95 169.98 170.13
벤치마크 1.54 4.74 18.38 19.84 63.07 86.47 102.32

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2025년 10월 19일

항목 비중 (%)
수익증권 94.87
유동성 5.70

자산보유종목 Top10

기준일 : 2025년 10월 19일

종목명 비중 (%)
1 Eastspring Inv Japan Dynamic Fund Class Aj JPY 94.8
2 예금잔고 5.2
3 [JPY]외화예금_국내 0.5
4 JPY/KRW 25-11-25E(9.4408) 0.0
5 KRW/JPY 25-11-25E(9.4267) 0.0
6 KRW/JPY 25-11-25E(9.4162) -0.1
7 KRW/JPY 25-11-25E(9.4463) -0.5

관련문서

최근공시

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.