카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    10.41 %
  • 순자산
    3.75 억원
  • 펀드기준가
    1168.98 원
    ▲13.43
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

기본정보

이 투자신탁의 피투자 펀드인 Candriam Equities L Oncology Impact는 주로 종양학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식에 주로 투자하여 시장 성과로부터 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 설정일
    2023. 07. 17
  • 벤치마크
    MSCI World(Net Return) Index(USD) 95% + Call Loan(KRW) 5%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    2등급 (높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 제3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 제4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 제4영업일 기준가로 제 8영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 제5영업일 기준가로 제 9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 Class A: 납입금액의 연 1.0% 이내 Class A-E: 납입금액의 연 0.5% 이내
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2025년 11월 20일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 10.41 17.03 25.50 15.72 0.00 0.00 16.90
벤치마크 -0.67 2.30 10.37 15.26 0.00 0.00 43.67

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2025년 10월 19일

항목 비중 (%)
수익증권 2.72
유동성 167.67

자산보유종목 Top10

기준일 : 2025년 10월 19일

종목명 비중 (%)
1 예금잔고 3.4
2 [USD]외화예금_국내 0.8
3 USD/KRW 26-11-25E(1382.1) 0.1
4 Candriam Equities L Oncology Impact 0.1
5 USD/KRW 26-11-25E(1380.5) 0.1
6 USD/KRW 26-11-25E(1399.93) 0.0
7 [EUR]외화예금_국내 0.0
8 KRW/USD 26-11-25E(1417) 0.0
9 KRW/USD 26-11-25E(1388.3) -0.1

관련문서

최근공시

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
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    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.