카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    3.70 %
  • 순자산
    5.77 억원
  • 펀드기준가
    1322.96 원
    ▲0.02
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(H)[주식-재간접형]

기본정보

이 투자신탁의 피투자 펀드인 Candriam Equities L Oncology Impact는 주로 종양학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식에 주로 투자하여 시장 성과로부터 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 설정일
    2023. 07. 17
  • 벤치마크
    MSCI World Health Care Index(USD) 95% + Call Loan(KRW) 5%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    3등급 (다소높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 4영업일 기준가로 8영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 Class A: 납입금액의 연 1.0% 이내 Class A-E: 납입금액의 연 0.5% 이내
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 9월 6일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.70 12.75 10.53 32.58 35.19 0.00 33.34
벤치마크 4.37 11.25 9.13 15.21 64.62 0.00 62.59

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 8월 6일

항목 비중 (%)
파생 5.36
수익증권 85.97
유동성 8.67

파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 8월 6일

종목명 비중 (%)
1 Candriam Equities L Oncology Impact 86.0
2 KRW/USD 11-08-26E(1521.85) 5.0
3 예금잔고 4.9
4 [USD]외화예금_국내 3.7
5 KRW/USD 11-08-26E(1545.05) 0.1
6 KRW/USD 11-08-26E(1465.31) 0.1
7 KRW/USD 11-08-26E(1552.8) 0.1
8 KRW/USD 11-08-26E(1483.45) 0.1
9 [EUR]외화예금_국내 0.1
10 KRW/USD 11-08-26E(1506.75) 0.1

자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.

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최근공시

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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    • 모자형 펀드의 경우 자 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 각 모펀드에 대한 투자 비율에 따라 안분한 결과입니다.
    • 종류형 펀드의 자산구성현황, 보유종목 현황은 운용펀드 기준입니다.