카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형]

이 투자신탁은 국내 채권 등을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는
주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 수익률 (1개월)
    1.76 %
  • 순자산
    2.45 억원
  • 펀드기준가
    1469.74 원
    ▼-1.16
카디안 글로벌온콜로지증권자투자신탁(UH)[주식-재간접형]

기본정보

이 투자신탁의 피투자 펀드인 Candriam Equities L Oncology Impact는 주로 종양학 분야(암 연구, 진단, 치료 등)의 글로벌 주식에 주로 투자하여 시장 성과로부터 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

  • 설정일
    2023. 07. 17
  • 벤치마크
    MSCI World Health Care Index(KRW) 95% + Call Loan(KRW) 5%
  • 유형
    주식형
  • 펀드종류
    투자신탁, 재간접형, 추가개방, 모자형, 종류형
  • 위험등급
    2등급 (높은위험)
  • 통화
    원화
  • 매입절차
    오후 5시 이전: 3영업일 기준가로 매입기준가 적용
    오후 5시 경과후: 4영업일 기준가로 매입기준가 적용
  • 환매절차
    오후 5시 이전: 4영업일 기준가로 8영업일에 환매금 지급
    오후 5시 경과후 : 5영업일 기준가로 9영업일에 환매금 지급

보수 및 수수료

  • 선취판매수수료 Class A: 납입금액의 연 1.0% 이내
    Class A-E: 납입금액의 연 0.5% 이내
  • 총 보수 펀드의 클래스별 보수 관련
    내용은 투자설명서 참조
  • 환매수수료 없음

보수.수수료 이외의 별도의 비용(증권거래비용, 기타비용) 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 판매수수료율은 판매회사별로 차등 적용될 수 있습니다.

수익률

기준일 : 2026년 6월 16일
(단위 : %)

종목명 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.76 2.60 0.50 34.73 0.00 0.00 47.48
벤치마크 3.47 2.40 1.03 23.15 0.00 0.00 73.89

자산구성현황

자산유형

기준일 : 2026년 5월 16일

항목 비중 (%)
수익증권 92.51
유동성 7.49

파생상품 및 외화자산 등의 비중 산정 시, 회계처리 방식의 상이로, 표시되는 전체 비중과 각 자산 비중의 합이 다소 다르게 나타날 수 있습니다.

자산보유종목 Top10

기준일 : 2026년 5월 16일

종목명 비중 (%)
1 Candriam Equities L Oncology Impact 93.0
2 예금잔고 4.2
3 [USD]외화예금_국내 0.0

자펀드와 클래스펀드의 경우, 실제로는 운용펀드자체만을 보유하고 있으므로 정보사항으로 운용펀드의 보유종목을 운용펀드 편입비로 환산한 값입니다.

관련문서

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    • 재간접형은 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
    • 월지급식펀드 상품은 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 변동될 수 있으며, 투자결과에 따라 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기에 중단될 수 있습니다.
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